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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 441.00 | 26 770.00 | 78 671.00 | 105 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 101 975.00 | 30 000.00 | 71 975.00 | 101 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 136.00 | 57 270.00 | 161 866.00 | 219 136.00 |
BT Marchandises | 1 068 870.00 | | 1 068 870.00 | 1 068 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
CF Disponibilités | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 048.00 | | 1 196 048.00 | 1 196 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 184.00 | 57 270.00 | 1 357 914.00 | 1 415 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
CU Autres participations | 11 691.00 | 500.00 | 11 191.00 | 11 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 368.00 | 123 228.00 | | 19 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 550.00 | -63 859.00 | | -16 550.00 |
DL TOTAL (I) | 167 819.00 | 224 368.00 | | 167 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 813.00 | 90 616.00 | | 949 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 199.00 | 6 049.00 | | 88 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 315.00 | 124 643.00 | | 82 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 705.00 | 71 742.00 | | 12 705.00 |
EA Autres dettes | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 096.00 | 293 051.00 | | 1 190 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 914.00 | 517 419.00 | | 1 357 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 309.00 | 217 769.00 | | 1 133 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 893.00 | | | 873 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 973.00 | | 184 973.00 | 184 973.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 973.00 | | 196 973.00 | 196 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 068 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 518.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 578.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 10 436.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 192.00 | 17 436.00 | | 6 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 840.00 | -17 436.00 | | -5 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 979.00 | 460 026.00 | | 267 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 528.00 | 523 886.00 | | 284 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 550.00 | -63 859.00 | | -16 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 161.00 | | 633.00 | 220 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 113 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 219 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 105 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 859.00 | | -7 952.00 | 114 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 303.00 | | 8 585.00 | 105 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 717.00 | 13 518.00 | 1 466.00 | 14 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 717.00 | 13 518.00 | 1 466.00 | 14 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 975.00 | 83 196.00 | 18 779.00 | 101 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 178.00 | 878 178.00 | | 878 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 635.00 | 14 848.00 | 56 787.00 | 71 635.00 |
VI Groupe et associés | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 453.00 | 149 644.00 | 18 809.00 | 168 453.00 |
VW T.V.A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 096.00 | 1 133 309.00 | 56 787.00 | 1 190 096.00 |