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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 188.00 | 3 461.00 | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 907.00 | 18 705.00 | 14 202.00 | 32 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 612.00 | 2 695.00 | 917.00 | 3 612.00 |
BF Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 120.00 | 21 589.00 | 28 530.00 | 50 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 837.00 | | 605 837.00 | 605 837.00 |
BZ Autres créances | 98 529.00 | | 98 529.00 | 98 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
CF Disponibilités | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 821.00 | | 943 821.00 | 943 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 941.00 | 21 589.00 | 972 352.00 | 993 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 346 716.00 | | | 346 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
DL TOTAL (I) | 435 539.00 | | | 435 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 637.00 | | | 172 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 564.00 | | | 228 564.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 813.00 | | | 536 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 352.00 | | | 972 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 364.00 | | | 479 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | 14 700.00 | 9 590.00 | 4 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 650.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | 14 700.00 | 9 590.00 | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 947.00 | 5 404.00 | 761.00 | 16 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 947.00 | 5 215.00 | 761.00 | 16 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 782.00 | 177 782.00 | | 177 782.00 |
UP Prêts | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 514.00 | 13 065.00 | 53 961.00 | 70 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 904.00 | 714 954.00 | 9 950.00 | 724 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 813.00 | 479 364.00 | 53 961.00 | 536 813.00 |