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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 2 000.00 | 1 650.00 | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 101.00 | 29 977.00 | 18 123.00 | 48 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 218.00 | 12 639.00 | 3 579.00 | 16 218.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 758.00 | 44 617.00 | 27 141.00 | 71 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 127.00 | | 711 127.00 | 711 127.00 |
BZ Autres créances | 61 340.00 | | 61 340.00 | 61 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 760.00 | | 98 760.00 | 98 760.00 |
CF Disponibilités | 544 421.00 | | 544 421.00 | 544 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 743.00 | | 1 430 743.00 | 1 430 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 502.00 | 44 617.00 | 1 457 885.00 | 1 502 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 656 194.00 | | | 656 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
DL TOTAL (I) | 711 649.00 | | | 711 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 225.00 | | | 308 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 634.00 | | | 217 634.00 |
EA Autres dettes | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 235.00 | | | 746 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 885.00 | | | 1 457 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 730.00 | | | 735 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 777.00 | | 17 474.00 | 66 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 493.00 | 71 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | 64 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 338.00 | | 12 974.00 | 55 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 789.00 | | 4 500.00 | 7 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 149.00 | 14 461.00 | 3 993.00 | 34 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 149.00 | 14 461.00 | 3 993.00 | 32 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 635.00 | 217 635.00 | | 217 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 711 128.00 | 711 128.00 | | 711 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 370.00 | 113 866.00 | 10 505.00 | 124 370.00 |
VI Groupe et associés | 308 225.00 | 308 225.00 | | 308 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 351.00 | 787 562.00 | 3 789.00 | 791 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 235.00 | 735 731.00 | 10 505.00 | 746 235.00 |