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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 2 000.00 | 1 650.00 | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 837.00 | 23 763.00 | 25 073.00 | 48 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 493.00 | 3 698.00 | 1 794.00 | 5 493.00 |
BF Prêts | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 680.00 | 29 462.00 | 41 218.00 | 70 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 236.00 | | 492 236.00 | 492 236.00 |
BZ Autres créances | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
CF Disponibilités | 453 897.00 | | 453 897.00 | 453 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 680.00 | 29 462.00 | 1 162 218.00 | 1 191 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 521 387.00 | | | 521 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
DL TOTAL (I) | 621 088.00 | | | 621 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 036.00 | | | 201 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 136.00 | | | 234 136.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 129.00 | | | 541 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 218.00 | | | 1 162 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 232.00 | | | 510 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 041.00 | | 28 433.00 | 54 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 793.00 | 70 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 793.00 | 54 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 941.00 | | 15 183.00 | 43 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 13 250.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 751.00 | 8 393.00 | 4 682.00 | 25 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 751.00 | 8 393.00 | 4 682.00 | 23 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 753.00 | 209 753.00 | | 209 753.00 |
UP Prêts | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 492 237.00 | 492 237.00 | | 492 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 351.00 | 13 454.00 | 30 897.00 | 44 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VP Divers | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 136.00 | 234 136.00 | | 234 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 722.00 | 571 022.00 | 12 700.00 | 583 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 129.00 | 510 232.00 | 30 897.00 | 541 129.00 |