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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 2 000.00 | 1 650.00 | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 447.00 | 21 240.00 | 17 206.00 | 38 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 493.00 | 2 510.00 | 2 982.00 | 5 493.00 |
BF Prêts | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 041.00 | 25 751.00 | 28 289.00 | 54 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 861.00 | | 633 861.00 | 633 861.00 |
BZ Autres créances | 123 833.00 | | 123 833.00 | 123 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 680.00 | | 144 680.00 | 144 680.00 |
CF Disponibilités | 136 198.00 | | 136 198.00 | 136 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 824.00 | | 1 043 824.00 | 1 043 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 865.00 | 25 751.00 | 1 072 113.00 | 1 097 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 419 039.00 | | | 419 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 348.00 | | | 102 348.00 |
DL TOTAL (I) | 537 887.00 | | | 537 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 926.00 | | | 158 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 318.00 | | | 248 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 226.00 | | | 534 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 113.00 | | | 1 072 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 947.00 | | | 489 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 589.00 | 8 362.00 | 4 200.00 | 21 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 1 811.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | 6 551.00 | 4 200.00 | 21 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 927.00 | 158 927.00 | | 158 927.00 |
UP Prêts | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 633 861.00 | | | 633 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 536.00 | 13 258.00 | 44 279.00 | 57 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VP Divers | 123 834.00 | | | 123 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 319.00 | 248 319.00 | | 248 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 396.00 | 762 946.00 | 6 450.00 | 769 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 226.00 | 489 948.00 | 44 279.00 | 534 226.00 |