| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 551.00 | 37 267.00 | 12 283.00 | 49 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 873.00 | 15 059.00 | 2 814.00 | 17 873.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 774.00 | 55 977.00 | 17 797.00 | 73 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 010.00 | | 822 010.00 | 822 010.00 |
BZ Autres créances | 95 890.00 | | 95 890.00 | 95 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
CF Disponibilités | 282 304.00 | | 282 304.00 | 282 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 245.00 | | 1 320 245.00 | 1 320 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 020.00 | 55 977.00 | 1 338 043.00 | 1 394 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 662 149.00 | | | 662 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 681 033.00 | | | 681 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 881.00 | | | 354 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 366.00 | | | 188 366.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 010.00 | | | 657 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 043.00 | | | 1 338 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 008.00 | | | 657 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 617.00 | 11 360.00 | | 44 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 650.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 617.00 | 9 710.00 | | 42 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 822 011.00 | 822 011.00 | | 822 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 88 325.00 | 88 325.00 | | 88 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 519.00 | 10 517.00 | 2.00 | 10 519.00 |
VI Groupe et associés | 354 882.00 | 354 882.00 | | 354 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 761.00 | 940 761.00 | | 940 761.00 |
VW T.V.A. | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 010.00 | 657 008.00 | 2.00 | 657 010.00 |