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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 2 000.00 | 1 650.00 | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 811.00 | 26 432.00 | 20 379.00 | 46 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 526.00 | 5 716.00 | 2 809.00 | 8 526.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 777.00 | 34 148.00 | 32 628.00 | 66 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 715.00 | | 676 715.00 | 676 715.00 |
BZ Autres créances | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
CF Disponibilités | 414 436.00 | | 414 436.00 | 414 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 982.00 | | 1 261 982.00 | 1 261 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 759.00 | 34 148.00 | 1 294 610.00 | 1 328 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 604 588.00 | | | 604 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
DL TOTAL (I) | 672 694.00 | | | 672 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 839.00 | | | 292 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 082.00 | | | 166 082.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 916.00 | | | 621 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 610.00 | | | 1 294 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 615.00 | | | 604 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 681.00 | | 16 311.00 | 70 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 7 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 215.00 | 66 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 215.00 | 55 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 331.00 | | 5 222.00 | 54 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 11 089.00 | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 463.00 | 8 901.00 | 4 215.00 | 29 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 463.00 | 8 901.00 | 4 215.00 | 27 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 380.00 | 130 380.00 | | 130 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 083.00 | 166 083.00 | | 166 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 676 715.00 | 676 716.00 | | 676 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 955.00 | 13 654.00 | 17 301.00 | 30 955.00 |
VI Groupe et associés | 292 840.00 | 292 840.00 | | 292 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 249.00 | 746 460.00 | 7 789.00 | 754 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 917.00 | 604 615.00 | 17 301.00 | 621 917.00 |