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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 019.00 | 23 916.00 | 3 102.00 | 27 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 054.00 | 40 852.00 | 26 202.00 | 67 054.00 |
BF Prêts | 68 857.00 | | 68 857.00 | 68 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 431.00 | 64 769.00 | 126 662.00 | 191 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 766.00 | | 162 766.00 | 162 766.00 |
BZ Autres créances | 67 131.00 | | 67 131.00 | 67 131.00 |
CF Disponibilités | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 332.00 | | 274 332.00 | 274 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 764.00 | 64 769.00 | 400 994.00 | 465 764.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 128 127.00 | | | 128 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 893.00 | | | -61 893.00 |
DL TOTAL (I) | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 614.00 | | | 209 614.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 160.00 | | | 317 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 994.00 | | | 400 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 677.00 | | | 286 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 726.00 | | 2 500.00 | 230 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 850.00 | 73 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 794.00 | 191 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 943.00 | 94 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 017.00 | | | 118 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 208.00 | | 2 500.00 | 89 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 814.00 | 8 601.00 | 18 646.00 | 74 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 814.00 | 8 601.00 | 18 646.00 | 74 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UP Prêts | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
UX Autres créances clients | 162 766.00 | | | 162 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 349.00 | 9 866.00 | 30 482.00 | 40 349.00 |
VI Groupe et associés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
VP Divers | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 745.00 | 245 888.00 | 68 857.00 | 314 745.00 |
VW T.V.A. | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 160.00 | 286 677.00 | 30 482.00 | 317 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
ST Autres comptes | 142 184.00 | | | 142 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
YT Sous‐traitance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 028.00 | | | 237 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 746.00 | | | 307 746.00 |