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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 769.00 | 26 330.00 | 2 438.00 | 28 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 054.00 | 46 874.00 | 20 180.00 | 67 054.00 |
BF Prêts | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 655.00 | 73 205.00 | 107 450.00 | 180 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 695.00 | | 178 695.00 | 178 695.00 |
BZ Autres créances | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 752.00 | 73 205.00 | 365 546.00 | 438 752.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 581.00 | | | -28 581.00 |
DL TOTAL (I) | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 692.00 | | | 200 692.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 293.00 | | | 310 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 546.00 | | | 365 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 337.00 | | | 288 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 282.00 | | 1 257 282.00 | 1 257 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 282.00 | | 1 257 282.00 | 1 257 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 459.00 | | | 1 268 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 040.00 | | | 1 297 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 581.00 | | | -28 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 431.00 | | 1 750.00 | 191 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 526.00 | 61 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 526.00 | 180 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 074.00 | | 1 750.00 | 94 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 769.00 | 8 436.00 | | 64 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 769.00 | 8 436.00 | | 64 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UP Prêts | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
UX Autres créances clients | 178 695.00 | | | 178 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 483.00 | 8 527.00 | 21 955.00 | 30 483.00 |
VI Groupe et associés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
VP Divers | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 614.00 | 256 283.00 | 56 331.00 | 312 614.00 |
VW T.V.A. | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 293.00 | 288 337.00 | 21 955.00 | 310 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
ST Autres comptes | 145 151.00 | | | 145 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 783.00 | | | 142 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
YT Sous‐traitance | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 456.00 | | | 251 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 355.00 | | | 378 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |