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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 238.00 | 27 564.00 | 3 674.00 | 31 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 793.00 | 53 127.00 | 17 666.00 | 70 793.00 |
BF Prêts | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 696.00 | 80 692.00 | 94 004.00 | 174 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 529.00 | | 146 529.00 | 146 529.00 |
BZ Autres créances | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
CF Disponibilités | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 683.00 | | 265 683.00 | 265 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 380.00 | 80 692.00 | 359 688.00 | 440 380.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581.00 | | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 916.00 | | | 199 916.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 853.00 | | | 303 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 688.00 | | | 359 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 746.00 | | | 290 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 257.00 | | 1 297 257.00 | 1 297 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 257.00 | | 1 297 257.00 | 1 297 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 486.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 134.00 | | | 1 310 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 553.00 | | | 1 309 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581.00 | | | 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 655.00 | | 6 208.00 | 180 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 167.00 | 49 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 167.00 | 174 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 824.00 | | 6 208.00 | 95 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 205.00 | 7 486.00 | | 73 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 205.00 | 7 486.00 | | 73 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 029.00 | 102 029.00 | | 102 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UP Prêts | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
UX Autres créances clients | 146 529.00 | 146 529.00 | | 146 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 956.00 | 8 848.00 | 13 107.00 | 21 956.00 |
VI Groupe et associés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 562.00 | 228 401.00 | 44 163.00 | 272 562.00 |
VW T.V.A. | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 853.00 | 290 746.00 | 13 107.00 | 303 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
ST Autres comptes | 136 953.00 | | | 136 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 038.00 | | | 147 038.00 |
YT Sous‐traitance | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 034.00 | | | 260 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 352.00 | | | 384 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |