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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 69.00 | 1 881.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 479.00 | 28 843.00 | 15 636.00 | 44 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 289.00 | 61 157.00 | 24 132.00 | 85 289.00 |
BF Prêts | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 417.00 | 90 069.00 | 102 347.00 | 192 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 284.00 | | 190 284.00 | 190 284.00 |
BZ Autres créances | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CF Disponibilités | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 965.00 | | 252 965.00 | 252 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 383.00 | 90 069.00 | 355 313.00 | 445 383.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
DL TOTAL (I) | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 858.00 | | | 196 858.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 915.00 | | | 282 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 313.00 | | | 355 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 988.00 | | | 278 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 696.00 | | 29 686.00 | 174 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 966.00 | 37 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 966.00 | 192 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 033.00 | | 29 686.00 | 102 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 692.00 | 9 377.00 | | 80 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 692.00 | 9 377.00 | | 80 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 764.00 | 103 764.00 | | 103 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UP Prêts | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
UX Autres créances clients | 190 284.00 | 190 284.00 | | 190 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 108.00 | 9 181.00 | 3 926.00 | 13 108.00 |
VI Groupe et associés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 746.00 | 227 548.00 | 32 197.00 | 259 746.00 |
VW T.V.A. | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 915.00 | 278 988.00 | 3 926.00 | 282 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
ST Autres comptes | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 381.00 | | | 151 381.00 |
YT Sous‐traitance | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 135.00 | | | 266 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 015.00 | | | 370 015.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |