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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 312.00 | 1 637.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 267.00 | 33 675.00 | 24 592.00 | 58 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 581.00 | 77 631.00 | 72 949.00 | 150 581.00 |
BF Prêts | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 736.00 | 111 619.00 | 146 117.00 | 257 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 599.00 | | 202 599.00 | 202 599.00 |
BZ Autres créances | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 572.00 | | 246 572.00 | 246 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 309.00 | 111 619.00 | 392 690.00 | 504 309.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 111.00 | | | -12 111.00 |
DL TOTAL (I) | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 527.00 | | | 186 527.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 403.00 | | | 332 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 690.00 | | | 392 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 294.00 | | | 268 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 417.00 | | 79 079.00 | 192 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 719.00 | | 79 079.00 | 131 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 069.00 | 21 549.00 | | 90 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 069.00 | 21 549.00 | | 90 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 294.00 | 105 294.00 | | 105 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UP Prêts | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
UX Autres créances clients | 202 599.00 | 202 599.00 | | 202 599.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 002.00 | 21 892.00 | 64 109.00 | 86 002.00 |
VI Groupe et associés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 238.00 | 232 800.00 | 18 437.00 | 251 238.00 |
VW T.V.A. | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 403.00 | 268 294.00 | 64 109.00 | 332 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
ST Autres comptes | 173 947.00 | | | 173 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 512.00 | | | 140 512.00 |
YT Sous‐traitance | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 850.00 | | | 281 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 084.00 | | | 92 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 448.00 | | | 404 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |