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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 556.00 | 1 394.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 044.00 | 40 849.00 | 24 194.00 | 65 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 581.00 | 96 672.00 | 53 908.00 | 150 581.00 |
BF Prêts | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 920.00 | 138 079.00 | 112 841.00 | 250 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 782.00 | | 160 782.00 | 160 782.00 |
BZ Autres créances | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
CF Disponibilités | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 673.00 | | 224 673.00 | 224 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 594.00 | 138 079.00 | 337 515.00 | 475 594.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 559.00 | | | -56 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 274.00 | | | 196 274.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 787.00 | | | 333 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 515.00 | | | 337 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 799.00 | | | 287 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 736.00 | | 6 777.00 | 257 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 799.00 | | 6 777.00 | 210 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 619.00 | 26 459.00 | | 111 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 619.00 | 26 459.00 | | 111 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 651.00 | 109 651.00 | | 109 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UP Prêts | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
UX Autres créances clients | 160 782.00 | 160 782.00 | | 160 782.00 |
VB T. V. A. | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 109.00 | 18 120.00 | 45 988.00 | 64 109.00 |
VI Groupe et associés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 025.00 | 189 181.00 | | 194 025.00 |
VW T.V.A. | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 787.00 | 287 799.00 | 45 988.00 | 333 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
ST Autres comptes | 186 991.00 | | | 186 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 474.00 | | | 123 474.00 |
YT Sous‐traitance | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 365.00 | | | 272 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 884.00 | | | 92 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 584.00 | | | 393 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |