| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 276 978.00 | 122 478.00 | 154 499.00 | 276 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 812.00 | 59 485.00 | 8 326.00 | 67 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 729.00 | 142 630.00 | 60 099.00 | 202 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 520.00 | 324 594.00 | 277 925.00 | 602 520.00 |
BT Marchandises | 205 631.00 | | 205 631.00 | 205 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 437.00 | 1 103.00 | 20 333.00 | 21 437.00 |
BZ Autres créances | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
CF Disponibilités | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 521.00 | 1 103.00 | 286 417.00 | 287 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 041.00 | 325 698.00 | 564 342.00 | 890 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
DL TOTAL (I) | 87 954.00 | | | 87 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 129.00 | | | 195 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 739.00 | | | 217 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 387.00 | | | 476 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 342.00 | | | 564 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 540.00 | | | 330 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 966 173.00 | | 2 966 173.00 | 2 966 173.00 |
FD Production vendue biens | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
FG Production vendue services | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 188.00 | | 2 973 188.00 | 2 973 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 412 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 8 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 572.00 | | | 2 997 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 846.00 | | | 2 955 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 742.00 | | | 578 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 742.00 | | | 523 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 759.00 | 40 534.00 | 697.00 | 284 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 759.00 | 40 534.00 | 697.00 | 284 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 740.00 | 217 740.00 | | 217 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 940.00 | 36 093.00 | 120 029.00 | 181 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 892.00 | 60 677.00 | 1 214.00 | 61 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 388.00 | 330 541.00 | 120 029.00 | 476 388.00 |