| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 283 774.00 | 189 796.00 | 93 977.00 | 283 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 086.00 | 108 856.00 | 37 229.00 | 146 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 186.00 | 113 161.00 | 48 025.00 | 161 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 047.00 | 411 814.00 | 234 233.00 | 646 047.00 |
BT Marchandises | 142 080.00 | | 142 080.00 | 142 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 613.00 | 926.00 | 22 687.00 | 23 613.00 |
BZ Autres créances | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
CF Disponibilités | 92 269.00 | | 92 269.00 | 92 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 134.00 | 926.00 | 319 207.00 | 320 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 181.00 | 412 740.00 | 553 440.00 | 966 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DG Autres réserves | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
DL TOTAL (I) | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 313.00 | | | 135 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 546.00 | | | 182 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
EA Autres dettes | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 749.00 | | | 434 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 440.00 | | | 553 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 982.00 | | | 345 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 896 880.00 | | 2 896 880.00 | 2 896 880.00 |
FD Production vendue biens | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 283.00 | | 2 899 283.00 | 2 899 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 347 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 656.00 | | | 2 932 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 635.00 | | | 2 865 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 087.00 | | 31 119.00 | 616 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 646 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 591 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 087.00 | | 31 119.00 | 561 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 347.00 | 43 467.00 | | 368 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 347.00 | 43 467.00 | | 368 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 546.00 | 182 546.00 | | 182 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -26 925.00 | -26 925.00 | | -26 925.00 |
UX Autres créances clients | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 979.00 | 46 211.00 | 88 768.00 | 134 979.00 |
VI Groupe et associés | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 750.00 | 345 982.00 | 88 768.00 | 434 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |