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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 279 251.00 | 140 172.00 | 139 078.00 | 279 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 547.00 | 65 683.00 | 56 863.00 | 122 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 102.00 | 131 807.00 | 75 294.00 | 207 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 901.00 | 337 664.00 | 326 236.00 | 663 901.00 |
BT Marchandises | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 131.00 | 1 103.00 | 22 027.00 | 23 131.00 |
BZ Autres créances | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CF Disponibilités | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 023.00 | 1 103.00 | 305 919.00 | 307 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 924.00 | 338 768.00 | 632 156.00 | 970 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
DL TOTAL (I) | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 422.00 | | | 255 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 547.00 | | | 222 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 953.00 | | | 571 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 156.00 | | | 632 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 922.00 | | | 394 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 225 977.00 | | 3 225 977.00 | 3 225 977.00 |
FD Production vendue biens | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
FG Production vendue services | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 548.00 | | 3 230 548.00 | 3 230 548.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -421.00 | | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 223.00 | | | 3 254 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 975.00 | | | 3 241 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 520.00 | | | 602 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 520.00 | | | 547 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 595.00 | 42 118.00 | 29 048.00 | 324 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 595.00 | 42 118.00 | 29 048.00 | 324 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 547.00 | 222 547.00 | | 222 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UX Autres créances clients | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 006.00 | 46 974.00 | 143 805.00 | 224 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
VP Divers | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 559.00 | 83 264.00 | 1 295.00 | 84 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 954.00 | 394 922.00 | 143 805.00 | 571 954.00 |