| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 279 251.00 | 173 524.00 | 105 726.00 | 279 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 547.00 | 93 489.00 | 29 057.00 | 122 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 129.00 | 101 333.00 | 56 796.00 | 158 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 086.00 | 368 347.00 | 247 739.00 | 616 086.00 |
BT Marchandises | 130 749.00 | | 130 749.00 | 130 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 423.00 | 2 133.00 | 18 290.00 | 20 423.00 |
BZ Autres créances | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
CF Disponibilités | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 531.00 | 2 133.00 | 271 398.00 | 273 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 618.00 | 370 480.00 | 519 137.00 | 889 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DH Report à nouveau | -63 609.00 | | | -63 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 076.00 | -63 609.00 | | 70 076.00 |
DL TOTAL (I) | 51 669.00 | -18 407.00 | | 51 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 861.00 | 207 203.00 | | 135 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 990.00 | 50 221.00 | | 65 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 764.00 | 219 746.00 | | 200 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 851.00 | 58 226.00 | | 64 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 692.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 468.00 | 547 215.00 | | 467 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 137.00 | 528 808.00 | | 519 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 729.00 | 135 338.00 | | 374 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 29 958.00 | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 675.00 | | 3 008 675.00 | 3 008 675.00 |
FD Production vendue biens | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
FG Production vendue services | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 050.00 | | 3 013 050.00 | 3 013 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 447 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 682.00 | 1 864.00 | | 4 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682.00 | 1 864.00 | | 4 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | 469.00 | | 3 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | 469.00 | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | 1 395.00 | | 1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 838.00 | -900.00 | | -4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 774.00 | 3 319 181.00 | | 3 020 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 697.00 | 3 382 790.00 | | 2 950 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 076.00 | -63 609.00 | | 70 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 929.00 | | 1 158.00 | 614 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 929.00 | | 1 158.00 | 559 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 563.00 | 41 784.00 | | 326 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 563.00 | 41 784.00 | | 326 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 765.00 | 200 765.00 | | 200 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 852.00 | 64 852.00 | | 64 852.00 |
UX Autres créances clients | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 502.00 | 42 763.00 | 92 738.00 | 135 502.00 |
VI Groupe et associés | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 468.00 | 374 730.00 | 92 738.00 | 467 468.00 |