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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 279 251.00 | 156 849.00 | 122 402.00 | 279 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 547.00 | 80 460.00 | 42 088.00 | 122 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 130.00 | 89 255.00 | 68 875.00 | 158 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 929.00 | 326 563.00 | 288 365.00 | 614 929.00 |
BT Marchandises | 122 857.00 | | 122 857.00 | 122 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 783.00 | 79.00 | 24 704.00 | 24 783.00 |
BZ Autres créances | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
CF Disponibilités | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 522.00 | 79.00 | 240 443.00 | 240 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 451.00 | 326 642.00 | 528 808.00 | 855 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202.00 | 3 955.00 | | 1 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 609.00 | 12 248.00 | | -63 609.00 |
DL TOTAL (I) | -18 407.00 | 60 202.00 | | -18 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 203.00 | 255 423.00 | | 207 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 221.00 | 679.00 | | 50 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 746.00 | 222 547.00 | | 219 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 226.00 | 69 959.00 | | 58 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692.00 | 12 197.00 | | 1 692.00 |
EA Autres dettes | 10 128.00 | 11 149.00 | | 10 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 215.00 | 571 954.00 | | 547 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 808.00 | 632 156.00 | | 528 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 338.00 | 571 954.00 | | 135 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 958.00 | 31 417.00 | | 29 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 292 043.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 300 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | 407.00 | | 1 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 23 324.00 | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 220.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 13 007.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | 10 317.00 | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -421.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 181.00 | 3 254 223.00 | | 3 319 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 790.00 | 3 241 976.00 | | 3 382 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 609.00 | 12 248.00 | | -63 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 901.00 | | 6 192.00 | 663 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 165.00 | 614 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 165.00 | 559 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 901.00 | | 6 192.00 | 608 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 665.00 | 44 063.00 | 55 165.00 | 337 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 665.00 | 44 063.00 | 55 165.00 | 337 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 746.00 | 219 746.00 | | 219 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 246.00 | 41 907.00 | 123 447.00 | 177 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
VP Divers | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 215.00 | 411 877.00 | 123 447.00 | 547 215.00 |