| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 283 774.00 | 203 739.00 | 80 035.00 | 283 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 589.00 | 126 534.00 | 33 055.00 | 159 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 306.00 | 125 432.00 | 47 874.00 | 173 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 670.00 | 455 705.00 | 215 965.00 | 671 670.00 |
BT Marchandises | 134 171.00 | | 134 171.00 | 134 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 809.00 | 1 408.00 | 16 401.00 | 17 809.00 |
BZ Autres créances | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
CF Disponibilités | 102 228.00 | | 102 228.00 | 102 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 066.00 | 1 408.00 | 324 658.00 | 326 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 737.00 | 457 113.00 | 540 623.00 | 997 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
DG Autres réserves | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
DL TOTAL (I) | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 850.00 | | | 111 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 434.00 | | | 227 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 095.00 | | | 420 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 623.00 | | | 540 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 610.00 | | | 344 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 114.00 | | 2 861 114.00 | 2 861 114.00 |
FD Production vendue biens | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
FG Production vendue services | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 331.00 | | 2 866 331.00 | 2 866 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 478.00 | | | 2 889 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 641.00 | | | 2 837 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 047.00 | | 25 624.00 | 646 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 047.00 | | 25 624.00 | 591 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 814.00 | 43 892.00 | | 411 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 814.00 | 43 892.00 | | 411 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 434.00 | 227 434.00 | | 227 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -45 340.00 | -45 340.00 | | -45 340.00 |
UX Autres créances clients | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 571.00 | 36 086.00 | 75 485.00 | 111 571.00 |
VI Groupe et associés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 096.00 | 344 610.00 | 75 485.00 | 420 096.00 |