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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 622.00 | 378.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 194.00 | 9 082.00 | 3 112.00 | 12 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 841.00 | 100 297.00 | 71 544.00 | 171 841.00 |
BP En cours de production de services | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 346.00 | 40 619.00 | 212 727.00 | 253 346.00 |
BZ Autres créances | 275 711.00 | 117 355.00 | 158 356.00 | 275 711.00 |
CF Disponibilités | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 943.00 | 157 974.00 | 419 969.00 | 577 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 784.00 | 258 271.00 | 491 513.00 | 749 784.00 |
CU Autres participations | 127 492.00 | 59 996.00 | 67 496.00 | 127 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 685.00 | | | -245 685.00 |
DL TOTAL (I) | -131 778.00 | | | -131 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 868.00 | | | 132 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 187.00 | | | 184 187.00 |
EA Autres dettes | 157 274.00 | | | 157 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 291.00 | | | 623 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 513.00 | | | 491 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 291.00 | | | 623 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 939.00 | | 423 939.00 | 423 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 939.00 | | 423 939.00 | 423 939.00 |
FM Production stockée | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 622.00 | | | 100 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 611.00 | | | -3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 405.00 | | | 539 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 090.00 | | | 785 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 685.00 | | | -245 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 870.00 | | 7 171.00 | 165 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 171 841.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 31 597.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 797.00 | | 4 000.00 | 28 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | | 3 171.00 | 9 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 058.00 | 5 243.00 | | 35 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 291.00 | 3 928.00 | | 27 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 768.00 | 1 314.00 | | 7 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 375.00 | 28 244.00 | | 12 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 117 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 375.00 | 205 595.00 | | 12 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 375.00 | 205 595.00 | | 12 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 599.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 549.00 | 146 549.00 | | 146 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 274.00 | 157 274.00 | | 157 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 232 880.00 | | | 232 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VB T. V. A. | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VC Groupe et associés | 234 711.00 | | | 234 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VI Groupe et associés | 132 868.00 | 132 868.00 | | 132 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 925.00 | 532 367.00 | 558.00 | 532 925.00 |
VW T.V.A. | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 612.00 | 622 612.00 | | 622 612.00 |