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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 708.00 | 47 061.00 | 1 647.00 | 48 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 640.00 | 25 804.00 | 6 836.00 | 32 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 738.00 | 87 812.00 | 39 926.00 | 127 738.00 |
BP En cours de production de services | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 882.00 | 2 592.00 | 383 290.00 | 385 882.00 |
BZ Autres créances | 73 067.00 | 8 533.00 | 64 534.00 | 73 067.00 |
CF Disponibilités | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 518.00 | 11 125.00 | 499 393.00 | 510 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 256.00 | 98 937.00 | 539 318.00 | 638 256.00 |
CU Autres participations | 41 490.00 | 10 197.00 | 31 293.00 | 41 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
DH Report à nouveau | -56 632.00 | -137 682.00 | | -56 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 406.00 | 81 050.00 | | -272 406.00 |
DL TOTAL (I) | -215 132.00 | 57 274.00 | | -215 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 590.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 260.00 | 579 316.00 | | 562 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 198.00 | 37 304.00 | | 41 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 007.00 | 154 358.00 | | 143 007.00 |
EA Autres dettes | 7 677.00 | 4 842.00 | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 450.00 | 777 089.00 | | 754 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 318.00 | 834 363.00 | | 539 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 450.00 | | | 754 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 929.00 | 28 000.00 | 505 929.00 | 477 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 929.00 | 28 000.00 | 505 929.00 | 477 929.00 |
FM Production stockée | | | -12 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | 92.00 | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 92.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | 92.00 | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -814.00 | -7 050.00 | | -814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 378.00 | 594 959.00 | | 505 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 784.00 | 513 908.00 | | 777 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 406.00 | 81 050.00 | | -272 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 555.00 | | 1 768.00 | 186 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 003.00 | | 41 640.00 | 86 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 586.00 | | 127 738.00 | 60 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -15 568.00 | | 52 708.00 | -15 568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 848.00 | | 33 390.00 | -9 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 833.00 | | 1 708.00 | 21 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 582.00 | | 60.00 | 127 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 218.00 | 6 980.00 | -25 417.00 | 45 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 062.00 | 2 431.00 | -15 568.00 | 33 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 156.00 | 4 549.00 | -9 848.00 | 12 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 595.00 | 34 595.00 | 66 599.00 | 34 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 533.00 | | 51 000.00 | 59 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 126.00 | 94 591.00 | 203 396.00 | 130 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 126.00 | 94 591.00 | 203 396.00 | 130 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 591.00 | 203 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 385 882.00 | 385 882.00 | | 385 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 065.00 | -1 065.00 | | -1 065.00 |
VB T. V. A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VC Groupe et associés | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 562 260.00 | 562 260.00 | | 562 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 920.00 | 465 770.00 | 150.00 | 465 920.00 |
VW T.V.A. | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 450.00 | 754 450.00 | | 754 450.00 |