| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 425.00 | 42 331.00 | 93.00 | 42 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 121.00 | 21 028.00 | 4 093.00 | 25 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 876.00 | 78 307.00 | 35 569.00 | 113 876.00 |
BP En cours de production de services | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 449.00 | 2 592.00 | 342 857.00 | 345 449.00 |
BZ Autres créances | 92 372.00 | 8 533.00 | 83 839.00 | 92 372.00 |
CF Disponibilités | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 147.00 | 11 125.00 | 487 021.00 | 498 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 022.00 | 89 432.00 | 522 590.00 | 612 022.00 |
CU Autres participations | 41 490.00 | 10 197.00 | 31 293.00 | 41 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
DH Report à nouveau | -329 038.00 | -56 632.00 | | -329 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 616.00 | -272 406.00 | | 146 616.00 |
DL TOTAL (I) | -68 516.00 | -215 132.00 | | -68 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 308.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 475.00 | 562 260.00 | | 439 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | 41 198.00 | | 30 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 815.00 | 143 007.00 | | 105 815.00 |
EA Autres dettes | 14 481.00 | 7 677.00 | | 14 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 106.00 | 754 450.00 | | 591 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 590.00 | 539 318.00 | | 522 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 481.00 | | 617 481.00 | 617 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 481.00 | | 617 481.00 | 617 481.00 |
FM Production stockée | | | 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 1 217.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 158.00 | -814.00 | | -1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 007.00 | 505 378.00 | | 637 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 391.00 | 777 784.00 | | 490 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 616.00 | -272 406.00 | | 146 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 738.00 | | 2 577.00 | 127 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 41 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 439.00 | 113 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 283.00 | 46 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 096.00 | 25 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 390.00 | | 2 577.00 | 33 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 615.00 | 6 874.00 | 16 379.00 | 77 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 061.00 | 1 553.00 | 6 283.00 | 51 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 554.00 | 5 321.00 | 10 096.00 | 26 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 345 449.00 | | | 345 449.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VC Groupe et associés | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 439 475.00 | 439 475.00 | | 439 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 395.00 | 445 305.00 | 90.00 | 445 395.00 |
VW T.V.A. | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 106.00 | 591 106.00 | | 591 106.00 |