| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 847.00 | 26 724.00 | 5 122.00 | 31 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 620.00 | 12 206.00 | 9 414.00 | 21 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 049.00 | 78 928.00 | 106 121.00 | 185 049.00 |
BP En cours de production de services | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 306.00 | 34 595.00 | 261 711.00 | 296 306.00 |
BZ Autres créances | 282 196.00 | 59 533.00 | 222 663.00 | 282 196.00 |
CF Disponibilités | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 132.00 | 94 128.00 | 541 003.00 | 635 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 181.00 | 173 057.00 | 647 124.00 | 820 181.00 |
CU Autres participations | 127 492.00 | 35 998.00 | 91 494.00 | 127 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
DH Report à nouveau | -149 830.00 | -245 685.00 | | -149 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 148.00 | 95 854.00 | | 12 148.00 |
DL TOTAL (I) | -23 776.00 | -35 924.00 | | -23 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 677.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 785.00 | 320 899.00 | | 432 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 898.00 | 229 770.00 | | 42 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 971.00 | 232 480.00 | | 169 971.00 |
EA Autres dettes | 23 964.00 | 20 834.00 | | 23 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 900.00 | 805 338.00 | | 670 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 124.00 | 769 414.00 | | 647 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 221.00 | 804 659.00 | | 670 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 684.00 | | 428 684.00 | 428 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 684.00 | | 428 684.00 | 428 684.00 |
FM Production stockée | | | 7 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | 111 184.00 | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 629.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 629.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 4 390.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 5 064.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -4 435.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 478.00 | -22 107.00 | | -10 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 861.00 | 651 194.00 | | 450 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 713.00 | 555 339.00 | | 438 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 148.00 | 95 854.00 | | 12 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 423.00 | | 10 344.00 | 178 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 127 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 718.00 | 185 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 35 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 21 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 597.00 | | 6 000.00 | 31 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 776.00 | | 4 344.00 | 18 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 141.00 | 4 039.00 | 3 250.00 | 42 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 597.00 | 878.00 | 1 750.00 | 31 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 544.00 | 3 161.00 | 1 500.00 | 10 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 126.00 | | | 130 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 126.00 | | | 130 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 296 306.00 | 296 306.00 | | 296 306.00 |
VB T. V. A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VC Groupe et associés | 256 928.00 | 256 928.00 | | 256 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 432 785.00 | 432 785.00 | | 432 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 941.00 | 594 851.00 | 90.00 | 594 941.00 |
VW T.V.A. | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 221.00 | 670 221.00 | | 670 221.00 |