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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 140.00 | 29 062.00 | 4 078.00 | 33 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 833.00 | 12 156.00 | 9 678.00 | 21 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 555.00 | 81 216.00 | 105 340.00 | 186 555.00 |
BP En cours de production de services | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 405.00 | 34 595.00 | 421 810.00 | 456 405.00 |
BZ Autres créances | 316 041.00 | 59 533.00 | 256 508.00 | 316 041.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 152.00 | 94 128.00 | 729 024.00 | 823 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 707.00 | 175 344.00 | 834 363.00 | 1 009 707.00 |
CU Autres participations | 127 492.00 | 35 998.00 | 91 494.00 | 127 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
DH Report à nouveau | -137 682.00 | -149 830.00 | | -137 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 050.00 | 12 148.00 | | 81 050.00 |
DL TOTAL (I) | 57 274.00 | -23 776.00 | | 57 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 603.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 316.00 | 432 785.00 | | 579 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 42 898.00 | | 37 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 358.00 | 169 971.00 | | 154 358.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | 23 964.00 | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 089.00 | 670 900.00 | | 777 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 363.00 | 647 124.00 | | 834 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 371.00 | | 579 371.00 | 579 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 371.00 | | 579 371.00 | 579 371.00 |
FM Production stockée | | | 1 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 856.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 174.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 174.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 132.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 050.00 | -10 478.00 | | -7 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 959.00 | 450 861.00 | | 594 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 908.00 | 438 713.00 | | 513 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 050.00 | 12 148.00 | | 81 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 049.00 | | 6 447.00 | 185 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 941.00 | 186 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 941.00 | 21 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 847.00 | | 1 293.00 | 35 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 620.00 | | 5 154.00 | 21 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 930.00 | 6 529.00 | 4 241.00 | 42 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 724.00 | 2 338.00 | | 30 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 206.00 | 4 191.00 | 4 241.00 | 12 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 595.00 | 34 595.00 | 34 595.00 | 34 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 533.00 | 59 533.00 | 59 533.00 | 59 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 126.00 | 154 124.00 | 154 124.00 | 130 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 126.00 | 154 124.00 | 154 124.00 | 130 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 456 405.00 | 456 405.00 | | 456 405.00 |
VB T. V. A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VC Groupe et associés | 305 828.00 | 305 828.00 | | 305 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 579 316.00 | 579 316.00 | | 579 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 531.00 | 782 441.00 | 90.00 | 782 531.00 |
VW T.V.A. | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 410.00 | 776 410.00 | | 776 410.00 |