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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 776.00 | 10 544.00 | 8 232.00 | 18 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 423.00 | 78 139.00 | 100 284.00 | 178 423.00 |
BP En cours de production de services | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 013.00 | 34 595.00 | 425 417.00 | 460 013.00 |
BZ Autres créances | 267 391.00 | 59 533.00 | 207 858.00 | 267 391.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 259.00 | 94 128.00 | 669 130.00 | 763 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 682.00 | 172 268.00 | 769 414.00 | 941 682.00 |
CU Autres participations | 127 492.00 | 35 998.00 | 91 494.00 | 127 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
DH Report à nouveau | -245 685.00 | | | -245 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 854.00 | -245 685.00 | | 95 854.00 |
DL TOTAL (I) | -35 924.00 | -131 778.00 | | -35 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 1 735.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 395.00 | | | 132 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 770.00 | 146 549.00 | | 229 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 480.00 | | | 232 480.00 |
EA Autres dettes | 209 338.00 | 474 328.00 | | 209 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 338.00 | 623 291.00 | | 805 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 414.00 | 491 513.00 | | 769 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 338.00 | | | 805 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 147.00 | | 422 147.00 | 422 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 147.00 | | 422 147.00 | 422 147.00 |
FM Production stockée | | | 4 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 076.00 | |
GE Autres charges | | | 17 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 184.00 | | | 111 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 132.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 064.00 | 331.00 | | 5 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 435.00 | -199.00 | | -4 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 107.00 | -3 611.00 | | -22 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 194.00 | 539 405.00 | | 651 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 339.00 | 785 090.00 | | 555 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 854.00 | -245 685.00 | | 95 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 841.00 | | 7 946.00 | 171 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 178 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 18 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 194.00 | | 7 946.00 | 12 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 301.00 | 2 529.00 | 690.00 | 40 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 219.00 | 378.00 | | 31 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 082.00 | 2 152.00 | 690.00 | 9 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 619.00 | 11 076.00 | 17 100.00 | 40 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 355.00 | | 57 822.00 | 117 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 970.00 | 11 076.00 | 98 920.00 | 217 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 970.00 | 11 076.00 | 98 920.00 | 217 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 076.00 | 74 922.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 770.00 | 229 770.00 | | 229 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 338.00 | 209 338.00 | | 209 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 460 013.00 | | | 460 013.00 |
VB T. V. A. | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
VC Groupe et associés | 209 450.00 | | | 209 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 907.00 | 732 349.00 | 558.00 | 732 907.00 |
VW T.V.A. | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 659.00 | 804 659.00 | | 804 659.00 |