| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 634.00 | 962.00 | 3 672.00 | 4 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 260.00 | 20 844.00 | 31 417.00 | 52 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 275.00 | 18 372.00 | 7 903.00 | 26 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 741.00 | 43 418.00 | 84 323.00 | 127 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
BN En cours de production de biens | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
BZ Autres créances | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 239.00 | | 116 239.00 | 116 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 979.00 | 43 418.00 | 200 562.00 | 243 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DH Report à nouveau | -229 635.00 | -115 445.00 | | -229 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 848.00 | -114 190.00 | | 55 848.00 |
DL TOTAL (I) | 14 300.00 | -41 547.00 | | 14 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 097.00 | 78 348.00 | | 82 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 9 043.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 335.00 | 35 602.00 | | 43 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 705.00 | 65 715.00 | | 56 705.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 2 405.00 | | 1 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 565.00 | 4 945.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 261.00 | 196 057.00 | | 186 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 562.00 | 154 510.00 | | 200 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 960.00 | 157 143.00 | | 159 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 432.00 | 9 827.00 | | 23 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 634.00 | | 274 634.00 | 274 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 634.00 | | 274 634.00 | 274 634.00 |
FM Production stockée | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | 7 859.00 | | 5 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 770.00 | 2 072.00 | | 1 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 667.00 | 718.00 | | 58 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 2 811.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | 40 000.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 621.00 | 42 811.00 | | 15 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 045.00 | -42 093.00 | | 43 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 610.00 | 345 687.00 | | 345 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 762.00 | 459 878.00 | | 289 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 848.00 | -114 190.00 | | 55 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 723.00 | | 14 000.00 | 131 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 982.00 | 127 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 982.00 | 83 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 151.00 | | 14 000.00 | 87 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 534.00 | 16 896.00 | 3 013.00 | 29 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 294.00 | 16 896.00 | 3 013.00 | 26 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 665.00 | 32 364.00 | 26 301.00 | 58 665.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VP Divers | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 189.00 | 66 857.00 | 1 332.00 | 68 189.00 |
VW T.V.A. | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 261.00 | 159 960.00 | 26 301.00 | 186 261.00 |