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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
AH Fonds commercial | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
AP Constructions | 4 634.00 | 3 278.00 | 1 355.00 | 4 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 253.00 | 73 296.00 | 4 956.00 | 78 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 524.00 | 32 804.00 | 4 721.00 | 37 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 856.00 | 115 508.00 | 107 348.00 | 222 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 023.00 | | 79 023.00 | 79 023.00 |
BN En cours de production de biens | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 026.00 | 335.00 | 67 691.00 | 68 026.00 |
BZ Autres créances | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CF Disponibilités | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 746.00 | 335.00 | 233 411.00 | 233 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 602.00 | 115 843.00 | 340 759.00 | 456 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 445.00 | 2 221.00 | | 5 445.00 |
DG Autres réserves | 4 504.00 | 2 682.00 | | 4 504.00 |
DH Report à nouveau | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | 5 046.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 68 191.00 | 64 400.00 | | 68 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 192.00 | 39 504.00 | | 178 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 736.00 | 34 344.00 | | 40 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 491.00 | 52 590.00 | | 53 491.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 3 204.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 569.00 | 129 642.00 | | 272 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 759.00 | 194 042.00 | | 340 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 024.00 | 101 089.00 | | 205 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 849.00 | | 282 849.00 | 282 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 849.00 | | 282 849.00 | 282 849.00 |
FM Production stockée | | | 5 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 192.00 | |
GE Autres charges | | | 5 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 696.00 | 783.00 | | 7 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 146.00 | 3 645.00 | | 5 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 033.00 | 284 050.00 | | 296 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 723.00 | 279 004.00 | | 294 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310.00 | 5 046.00 | | 1 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 992.00 | 2 603.00 | | 12 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 065.00 | | 77 793.00 | 145 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 222 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 240.00 | | 57 689.00 | 43 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 238.00 | | 19 172.00 | 101 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | 931.00 | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 589.00 | 28 918.00 | | 86 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 2 889.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 349.00 | 26 029.00 | | 83 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 192.00 | 110 715.00 | 67 477.00 | 178 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 828.00 | | | 149 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 412.00 | 94 494.00 | 1 918.00 | 96 412.00 |
VW T.V.A. | 20 969.00 | 20 902.00 | 67.00 | 20 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 569.00 | 205 024.00 | 67 544.00 | 272 569.00 |