| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 634.00 | 2 699.00 | 1 934.00 | 4 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 914.00 | 53 159.00 | 7 755.00 | 60 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 691.00 | 27 491.00 | 8 200.00 | 35 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 065.00 | 86 589.00 | 58 476.00 | 145 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BN En cours de production de biens | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 025.00 | 335.00 | 57 690.00 | 58 025.00 |
BZ Autres créances | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CF Disponibilités | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 901.00 | 335.00 | 135 566.00 | 135 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 966.00 | 86 924.00 | 194 042.00 | 280 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 451.00 | 185 000.00 | | 54 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 221.00 | 406.00 | | 2 221.00 |
DG Autres réserves | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DH Report à nouveau | | -157 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 046.00 | 5 659.00 | | 5 046.00 |
DL TOTAL (I) | 64 400.00 | 36 353.00 | | 64 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 504.00 | 45 529.00 | | 39 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 344.00 | 36 283.00 | | 34 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 590.00 | 42 820.00 | | 52 590.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 5 963.00 | | 3 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 642.00 | 133 461.00 | | 129 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 042.00 | 169 814.00 | | 194 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 089.00 | 116 403.00 | | 101 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 970.00 | | 280 970.00 | 280 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 970.00 | | 280 970.00 | 280 970.00 |
FM Production stockée | | | 1 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 130.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 447.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 757.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 3 039.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | -2 139.00 | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 050.00 | 345 561.00 | | 284 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 004.00 | 339 901.00 | | 279 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 046.00 | 5 659.00 | | 5 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 805.00 | | 10.00 | 145 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 145 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 101 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 988.00 | | | 101 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 10.00 | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 389.00 | 14 950.00 | 750.00 | 72 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 149.00 | 14 950.00 | 750.00 | 69 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UX Autres créances clients | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 504.00 | 11 019.00 | 28 485.00 | 39 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VP Divers | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 949.00 | 68 961.00 | 988.00 | 69 949.00 |
VW T.V.A. | 20 323.00 | 20 256.00 | 67.00 | 20 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 642.00 | 101 089.00 | 28 552.00 | 129 642.00 |