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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 634.00 | 2 120.00 | 2 514.00 | 4 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 914.00 | 42 915.00 | 17 998.00 | 60 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 441.00 | 24 114.00 | 12 327.00 | 36 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 805.00 | 72 389.00 | 73 416.00 | 145 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
BN En cours de production de biens | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 439.00 | 335.00 | 14 104.00 | 14 439.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CF Disponibilités | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 733.00 | 335.00 | 96 398.00 | 96 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 538.00 | 72 724.00 | 169 814.00 | 242 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DH Report à nouveau | -157 394.00 | -173 788.00 | | -157 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659.00 | 16 394.00 | | 5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 36 353.00 | 30 694.00 | | 36 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 529.00 | 64 159.00 | | 45 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 283.00 | 66 819.00 | | 36 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 820.00 | 61 092.00 | | 42 820.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | 4 530.00 | | 5 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 461.00 | 196 600.00 | | 133 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 814.00 | 227 294.00 | | 169 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 403.00 | 173 037.00 | | 116 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 060.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 593.00 | 28 500.00 | 340 093.00 | 311 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 593.00 | 28 500.00 | 340 093.00 | 311 593.00 |
FM Production stockée | | | -1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 130.00 | 14 941.00 | | 5 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 447.00 | 1 792.00 | | 1 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 4 180.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 4 180.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 4 032.00 | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283.00 | 680.00 | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 4 712.00 | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | -532.00 | | -2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 561.00 | 352 962.00 | | 345 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 901.00 | 336 569.00 | | 339 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 659.00 | 16 394.00 | | 5 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 677.00 | | 8 599.00 | 139 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 145 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 101 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 785.00 | | 8 573.00 | 95 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 25.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 433.00 | 16 144.00 | 1 187.00 | 57 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 193.00 | 16 144.00 | 1 187.00 | 54 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 529.00 | 28 538.00 | 16 991.00 | 45 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 807.00 | 33 828.00 | 979.00 | 34 807.00 |
VW T.V.A. | 15 385.00 | 15 318.00 | 67.00 | 15 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 461.00 | 116 403.00 | 17 058.00 | 133 461.00 |