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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
AH Fonds commercial | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
AP Constructions | 4 634.00 | 3 858.00 | 776.00 | 4 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 644.00 | 77 062.00 | 3 582.00 | 80 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 772.00 | 36 261.00 | 2 512.00 | 38 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 510.00 | 123 310.00 | 103 200.00 | 226 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 460.00 | | 68 460.00 | 68 460.00 |
BN En cours de production de biens | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 372.00 | 372.00 | 38 000.00 | 38 372.00 |
BZ Autres créances | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CF Disponibilités | 115 135.00 | | 115 135.00 | 115 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 059.00 | 372.00 | 245 687.00 | 246 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 569.00 | 123 681.00 | 348 887.00 | 472 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DG Autres réserves | 5 814.00 | 4 504.00 | | 5 814.00 |
DH Report à nouveau | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 524.00 | 1 310.00 | | 20 524.00 |
DL TOTAL (I) | 88 714.00 | 68 191.00 | | 88 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 354.00 | 178 192.00 | | 139 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 546.00 | 40 736.00 | | 40 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 258.00 | 53 491.00 | | 63 258.00 |
EA Autres dettes | 17 014.00 | 150.00 | | 17 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 173.00 | 272 569.00 | | 260 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 887.00 | 340 759.00 | | 348 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 828.00 | 205 024.00 | | 159 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 713.00 | | 419 713.00 | 419 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 713.00 | | 419 713.00 | 419 713.00 |
FM Production stockée | | | 3 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 5 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 696.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 146.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 035.00 | | | -15 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 866.00 | 296 033.00 | | 445 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 343.00 | 294 723.00 | | 425 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 524.00 | 1 310.00 | | 20 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 789.00 | 12 992.00 | | 13 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 856.00 | | 3 654.00 | 222 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 929.00 | | | 100 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 411.00 | | 3 639.00 | 120 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | 15.00 | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 508.00 | 7 802.00 | | 115 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 379.00 | 7 802.00 | | 109 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 354.00 | 39 009.00 | 100 346.00 | 139 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 855.00 | 52 409.00 | 446.00 | 52 855.00 |
VW T.V.A. | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 173.00 | 159 828.00 | 100 346.00 | 260 173.00 |