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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 634.00 | 1 541.00 | 3 093.00 | 4 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 876.00 | 31 966.00 | 26 910.00 | 58 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 275.00 | 20 686.00 | 11 590.00 | 32 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 677.00 | 57 433.00 | 82 244.00 | 139 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
BN En cours de production de biens | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
BZ Autres créances | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 050.00 | | 145 050.00 | 145 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 727.00 | 57 433.00 | 227 294.00 | 284 727.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DH Report à nouveau | -173 788.00 | -229 635.00 | | -173 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 394.00 | 55 848.00 | | 16 394.00 |
DL TOTAL (I) | 30 694.00 | 14 300.00 | | 30 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 159.00 | 82 097.00 | | 64 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 819.00 | 43 335.00 | | 66 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 092.00 | 56 705.00 | | 61 092.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | 1 371.00 | | 4 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 600.00 | 186 261.00 | | 196 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 294.00 | 200 562.00 | | 227 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 037.00 | 159 960.00 | | 173 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 060.00 | 23 432.00 | | 12 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 770.00 | | 338 770.00 | 338 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 770.00 | | 338 770.00 | 338 770.00 |
FM Production stockée | | | -5 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 941.00 | 5 037.00 | | 14 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 792.00 | 1 770.00 | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 180.00 | 18 667.00 | | 4 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | 58 667.00 | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | 633.00 | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | 14 970.00 | | 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 712.00 | 15 621.00 | | 4 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | 43 045.00 | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 962.00 | 345 610.00 | | 352 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 569.00 | 289 762.00 | | 336 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 394.00 | 55 848.00 | | 16 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 741.00 | | 15 116.00 | 127 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 139 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 95 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 169.00 | | 15 116.00 | 83 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 418.00 | 16 515.00 | 2 500.00 | 43 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 178.00 | 16 515.00 | 2 500.00 | 40 178.00 |