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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 853.00 | 9 709.00 | 5 143.00 | 14 853.00 |
AX Avances et acomptes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 686.00 | 9 709.00 | 388 977.00 | 398 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
CF Disponibilités | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 922.00 | | 137 922.00 | 137 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 608.00 | 9 709.00 | 526 899.00 | 536 608.00 |
CU Autres participations | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 179 920.00 | | | 179 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DL TOTAL (I) | 254 545.00 | | | 254 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 988.00 | | | 212 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 354.00 | | | 272 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 899.00 | | | 526 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 354.00 | | | 272 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 175.00 | | | 350 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 801.00 | | | 316 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 853.00 | | 1 833.00 | 396 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 853.00 | | 1 833.00 | 14 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 758.00 | 4 951.00 | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 758.00 | 4 951.00 | | 4 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
VI Groupe et associés | 212 988.00 | 212 988.00 | | 212 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VP Divers | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 354.00 | 272 354.00 | | 272 354.00 |