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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 478.00 | 4 042.00 | 17 436.00 | 21 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 478.00 | 4 042.00 | 399 436.00 | 403 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 258 590.00 | | 258 590.00 | 258 590.00 |
CF Disponibilités | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 824.00 | | 341 824.00 | 341 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 301.00 | 4 042.00 | 741 259.00 | 745 301.00 |
CU Autres participations | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 163.00 | | | 286 163.00 |
DL TOTAL (I) | 352 723.00 | | | 352 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 754.00 | | | 324 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 536.00 | | | 388 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 259.00 | | | 741 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 536.00 | | | 388 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 966.00 | | | 682 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 803.00 | | | 396 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 163.00 | | | 286 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 400.00 | | 21 478.00 | 400 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 403 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 21 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | | 21 478.00 | 18 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 162.00 | 4 400.00 | 9 519.00 | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 162.00 | 4 400.00 | 9 519.00 | 9 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VC Groupe et associés | 240 889.00 | 240 889.00 | | 240 889.00 |
VI Groupe et associés | 324 754.00 | 324 754.00 | | 324 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 475.00 | 301 475.00 | | 301 475.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 536.00 | 388 536.00 | | 388 536.00 |