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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 400.00 | 4 562.00 | 13 838.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 400.00 | 4 562.00 | 395 838.00 | 400 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 146 842.00 | | 146 842.00 | 146 842.00 |
CF Disponibilités | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 044.00 | | 217 044.00 | 217 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 444.00 | 4 562.00 | 612 882.00 | 617 444.00 |
CU Autres participations | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 114 860.00 | | | 114 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 293.00 | | | 124 293.00 |
DL TOTAL (I) | 280 403.00 | | | 280 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 116.00 | | | 256 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 479.00 | | | 332 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 882.00 | | | 612 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 479.00 | | | 332 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 068.00 | | | 495 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 775.00 | | | 370 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 293.00 | | | 124 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 339.00 | | 18 400.00 | 400 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 339.00 | 400 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 339.00 | 18 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 339.00 | | 18 400.00 | 18 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 141.00 | 4 715.00 | 12 294.00 | 12 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 141.00 | 4 715.00 | 12 294.00 | 12 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 144 674.00 | 144 674.00 | | 144 674.00 |
VI Groupe et associés | 256 116.00 | 256 116.00 | | 256 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 166.00 | 187 166.00 | | 187 166.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 479.00 | 332 479.00 | | 332 479.00 |