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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 339.00 | 6 028.00 | 12 311.00 | 18 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 339.00 | 6 028.00 | 394 311.00 | 400 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
BZ Autres créances | 271 498.00 | | 271 498.00 | 271 498.00 |
CF Disponibilités | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 711.00 | | 335 711.00 | 335 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 051.00 | 6 028.00 | 730 022.00 | 736 051.00 |
CU Autres participations | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 220.00 | | | 255 220.00 |
DL TOTAL (I) | 359 765.00 | | | 359 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 397.00 | | | 313 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 258.00 | | | 370 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 022.00 | | | 730 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 258.00 | | | 370 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 495.00 | | | 611 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 275.00 | | | 356 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 220.00 | | | 255 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 686.00 | | 18 339.00 | 398 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 686.00 | 400 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 686.00 | 18 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 686.00 | | 18 339.00 | 16 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 709.00 | 6 317.00 | 9 998.00 | 9 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 709.00 | 6 317.00 | 9 998.00 | 9 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UX Autres créances clients | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VC Groupe et associés | 222 484.00 | | | 222 484.00 |
VI Groupe et associés | 313 397.00 | 313 397.00 | | 313 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
VP Divers | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 712.00 | 314 712.00 | | 314 712.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 258.00 | 370 258.00 | | 370 258.00 |