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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 400.00 | 9 162.00 | 9 238.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 400.00 | 9 162.00 | 391 238.00 | 400 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
CF Disponibilités | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 326.00 | | 110 326.00 | 110 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 726.00 | 9 162.00 | 501 564.00 | 510 726.00 |
CU Autres participations | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 119 153.00 | | | 119 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
DL TOTAL (I) | 186 560.00 | | | 186 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 822.00 | | | 238 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 004.00 | | | 315 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 564.00 | | | 501 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 004.00 | | | 315 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 221.00 | | | 397 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 064.00 | | | 371 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562.00 | 4 600.00 | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562.00 | 4 600.00 | | 4 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
VI Groupe et associés | 238 822.00 | 238 822.00 | | 238 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 004.00 | 315 004.00 | | 315 004.00 |