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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 339.00 | 12 141.00 | 6 198.00 | 18 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 339.00 | 12 141.00 | 388 198.00 | 400 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 163 088.00 | | 163 088.00 | 163 088.00 |
CF Disponibilités | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 947.00 | | 231 947.00 | 231 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 286.00 | 12 141.00 | 620 145.00 | 632 286.00 |
CU Autres participations | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 168 515.00 | | | 168 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
DL TOTAL (I) | 246 110.00 | | | 246 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 020.00 | | | 317 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 035.00 | | | 374 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 145.00 | | | 620 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 035.00 | | | 374 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 113.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 324.00 | | | 398 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 979.00 | | | 361 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 339.00 | | | 400 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028.00 | 6 113.00 | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 028.00 | 6 113.00 | | 6 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VC Groupe et associés | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
VI Groupe et associés | 317 020.00 | 317 020.00 | | 317 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 452.00 | 203 452.00 | | 203 452.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 035.00 | 374 035.00 | | 374 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |