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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873.00 | 359.00 | 513.00 | 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 104.00 | 300 359.00 | 120 744.00 | 421 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 511.00 | 371 426.00 | 169 085.00 | 540 511.00 |
BZ Autres créances | 274 716.00 | 233 725.00 | 40 991.00 | 274 716.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 608.00 | 605 151.00 | 210 457.00 | 815 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 712.00 | 905 510.00 | 331 202.00 | 1 236 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
CU Autres participations | 338 700.00 | 300 000.00 | 38 700.00 | 338 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
DG Autres réserves | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
DH Report à nouveau | -275 844.00 | | | -275 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 676.00 | -275 844.00 | | 3 676.00 |
DL TOTAL (I) | 221 403.00 | 217 726.00 | | 221 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 788.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 3 372.00 | | 6 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 430.00 | 94 957.00 | | 102 430.00 |
EA Autres dettes | | 6 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 798.00 | 106 000.00 | | 109 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 202.00 | 323 727.00 | | 331 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 798.00 | 106 000.00 | | 109 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 002.00 | 628 001.00 | | 22 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 002.00 | 628 001.00 | | 22 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5 034.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 305 034.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | 322 966.00 | | 22 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 676.00 | -275 844.00 | | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 531.00 | 79 531.00 | | 79 531.00 |
UX Autres créances clients | 540 511.00 | | | 540 511.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VC Groupe et associés | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 725.00 | | | 233 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 758.00 | 894 758.00 | | 894 758.00 |
VW T.V.A. | 91 083.00 | 91 083.00 | | 91 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |