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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 880.00 | 10 912.00 | 79 968.00 | 90 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 162.00 | 12 494.00 | 120 668.00 | 133 162.00 |
BT Marchandises | 82 249.00 | | 82 249.00 | 82 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BZ Autres créances | 100 621.00 | | 100 621.00 | 100 621.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 503.00 | | 193 503.00 | 193 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 665.00 | 12 494.00 | 314 171.00 | 326 665.00 |
CU Autres participations | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
DG Autres réserves | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
DH Report à nouveau | -485 892.00 | -460 835.00 | | -485 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 956.00 | -33 918.00 | | -6 956.00 |
DL TOTAL (I) | 724.00 | -1 181.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 269.00 | 225 224.00 | | 298 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 179.00 | 6 183.00 | | 10 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 852.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 448.00 | 307 258.00 | | 313 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 171.00 | 306 077.00 | | 314 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 448.00 | 307 258.00 | | 313 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 773.00 | 5 721.00 | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | 5 721.00 | | 6 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 269.00 | 303 269.00 | | 303 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 448.00 | 313 448.00 | | 313 448.00 |