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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 754.00 | 3 116.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 265.00 | 316.00 | 1 581.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 353 652.00 | 302 019.00 | 51 632.00 | 353 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 631.00 | 371 426.00 | 100 205.00 | 471 631.00 |
BZ Autres créances | 320 146.00 | 233 725.00 | 86 421.00 | 320 146.00 |
CF Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 189.00 | 605 151.00 | 190 038.00 | 795 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 841.00 | 907 170.00 | 241 670.00 | 1 148 841.00 |
CU Autres participations | 346 200.00 | 300 000.00 | 46 200.00 | 346 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
DG Autres réserves | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
DH Report à nouveau | -390 617.00 | -315 835.00 | | -390 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 216.00 | -74 782.00 | | -70 216.00 |
DL TOTAL (I) | 32 737.00 | 102 953.00 | | 32 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 407.00 | 85 396.00 | | 121 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 6 744.00 | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 971.00 | 77 954.00 | | 74 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 933.00 | 170 095.00 | | 208 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 670.00 | 273 049.00 | | 241 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 170 095.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
FD Production vendue biens | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -13 515.00 | | -13 515.00 | -13 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -13 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -22.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -9 255.00 | 1 039.00 | | -9 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 962.00 | 75 822.00 | | 60 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 216.00 | -74 782.00 | | -70 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 471 631.00 | 471 631.00 | | 471 631.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VC Groupe et associés | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
VI Groupe et associés | 121 407.00 | 121 407.00 | | 121 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 725.00 | 233 725.00 | | 233 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 160.00 | 793 160.00 | | 793 160.00 |
VW T.V.A. | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 933.00 | 203 933.00 | | 203 933.00 |