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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873.00 | 650.00 | 222.00 | 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 760.00 | 300 650.00 | 84 109.00 | 384 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 711.00 | 371 426.00 | 134 285.00 | 505 711.00 |
BZ Autres créances | 338 374.00 | 233 725.00 | 104 649.00 | 338 374.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 653.00 | 605 151.00 | 240 502.00 | 845 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 414.00 | 905 801.00 | 324 612.00 | 1 230 414.00 |
CU Autres participations | 338 700.00 | 300 000.00 | 38 700.00 | 338 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
DG Autres réserves | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
DH Report à nouveau | -272 168.00 | -275 844.00 | | -272 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 667.00 | 3 676.00 | | -43 667.00 |
DL TOTAL (I) | 177 735.00 | 221 403.00 | | 177 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 912.00 | 802.00 | | 56 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 6 565.00 | | 4 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 502.00 | 102 430.00 | | 85 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 876.00 | 109 798.00 | | 146 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 612.00 | 331 202.00 | | 324 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 876.00 | 109 798.00 | | 146 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 22 002.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 22 002.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512.00 | 100 679.00 | | 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 179.00 | 97 003.00 | | 44 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 667.00 | 3 676.00 | | -43 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
UX Autres créances clients | 505 711.00 | | | 505 711.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VC Groupe et associés | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
VI Groupe et associés | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 780.00 | | | 233 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 622.00 | 888 622.00 | | 888 622.00 |
VW T.V.A. | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 877.00 | 14 687.00 | | 146 877.00 |