| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 029.00 | 552.00 | 1 581.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 349 781.00 | 301 029.00 | 48 752.00 | 349 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 911.00 | 371 426.00 | 129 485.00 | 500 911.00 |
BZ Autres créances | 326 670.00 | 233 725.00 | 92 945.00 | 326 670.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 448.00 | 605 151.00 | 224 297.00 | 829 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 229.00 | 906 180.00 | 273 049.00 | 1 179 229.00 |
CU Autres participations | 338 700.00 | 300 000.00 | 38 700.00 | 338 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
DG Autres réserves | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
DH Report à nouveau | -315 835.00 | -272 168.00 | | -315 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 782.00 | -43 667.00 | | -74 782.00 |
DL TOTAL (I) | 102 953.00 | 177 735.00 | | 102 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 396.00 | 56 912.00 | | 85 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 4 462.00 | | 6 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 954.00 | 85 502.00 | | 77 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 095.00 | 146 876.00 | | 170 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 049.00 | 324 612.00 | | 273 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 095.00 | 146 876.00 | | 170 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 1.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039.00 | 512.00 | | 1 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 822.00 | 44 177.00 | | 75 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 782.00 | -43 667.00 | | -74 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 500 911.00 | 500 911.00 | | 500 911.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VC Groupe et associés | 91 130.00 | 91 130.00 | | 91 130.00 |
VI Groupe et associés | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 725.00 | 233 725.00 | | 233 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 941.00 | 828 941.00 | | 828 941.00 |
VW T.V.A. | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 095.00 | 170 095.00 | | 170 095.00 |