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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 880.00 | 5 272.00 | 85 609.00 | 90 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 501.00 | 80.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 662.00 | 306 773.00 | 133 889.00 | 440 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 718.00 | 371 426.00 | 80 292.00 | 451 718.00 |
BZ Autres créances | 323 838.00 | 233 725.00 | 90 113.00 | 323 838.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 339.00 | 605 151.00 | 172 188.00 | 777 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 001.00 | 911 924.00 | 306 077.00 | 1 218 001.00 |
CU Autres participations | 346 200.00 | 300 000.00 | 46 200.00 | 346 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
DG Autres réserves | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
DH Report à nouveau | -460 835.00 | -390 618.00 | | -460 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 918.00 | -70 217.00 | | -33 918.00 |
DL TOTAL (I) | -1 181.00 | 32 737.00 | | -1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 224.00 | 121 408.00 | | 225 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 7 554.00 | | 6 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 852.00 | 74 972.00 | | 70 852.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 258.00 | 208 933.00 | | 307 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 077.00 | 241 671.00 | | 306 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 258.00 | | | 307 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020.00 | 4 753.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | 4 753.00 | | 2 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 224.00 | 230 224.00 | | 230 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776 939.00 | 776 939.00 | | 776 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 939.00 | 776 939.00 | | 776 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 258.00 | 307 258.00 | | 307 258.00 |