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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 155.00 | | 339 155.00 | 339 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 277.00 | 21 681.00 | 596.00 | 22 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 369.00 | 114 116.00 | 92 253.00 | 206 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 811.00 | 135 797.00 | 433 014.00 | 568 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BT Marchandises | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 202 847.00 | 1 510.00 | 201 337.00 | 202 847.00 |
CF Disponibilités | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 888.00 | 1 510.00 | 249 378.00 | 250 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 699.00 | 137 307.00 | 682 392.00 | 819 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 440.00 | 29 163.00 | | 50 440.00 |
DL TOTAL (I) | 55 940.00 | 34 663.00 | | 55 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 303.00 | 83 269.00 | | 88 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 841.00 | 273 336.00 | | 249 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 752.00 | 132 220.00 | | 154 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 147.00 | 33 234.00 | | 41 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
EA Autres dettes | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 452.00 | 522 059.00 | | 626 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 392.00 | 556 722.00 | | 682 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 831.00 | | | 467 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 336.00 | | | 199 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 312.00 | 24 485.00 | | 111 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 312.00 | 24 485.00 | | 111 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 752.00 | 154 752.00 | | 154 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 500.00 | 7 500.00 | 30 000.00 | 82 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 954.00 | 28 121.00 | 58 833.00 | 86 954.00 |
VI Groupe et associés | 249 841.00 | 249 841.00 | | 249 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 691.00 | 222 681.00 | 1 010.00 | 223 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 452.00 | 492 619.00 | 88 833.00 | 626 452.00 |