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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 339 155.00 | | 339 155.00 | 339 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 612.00 | 225 495.00 | 219 117.00 | 444 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 510.00 | 253 438.00 | 560 072.00 | 813 510.00 |
BT Marchandises | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 517.00 | | 130 517.00 | 130 517.00 |
BZ Autres créances | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CF Disponibilités | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 054.00 | | 178 054.00 | 178 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 564.00 | 253 438.00 | 738 126.00 | 991 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 420.00 | 200 027.00 | | 227 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 376.00 | 27 393.00 | | 18 376.00 |
DL TOTAL (I) | 251 296.00 | 232 920.00 | | 251 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 510.00 | 40 626.00 | | 218 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 540.00 | 68 830.00 | | 16 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 872.00 | 160 900.00 | | 159 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 764.00 | 40 859.00 | | 46 764.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 52 500.00 | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | 251.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 830.00 | 363 966.00 | | 486 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 126.00 | 596 886.00 | | 738 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 185.00 | | 182 325.00 | 631 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 705.00 | | | 347 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 680.00 | | 182 325.00 | 281 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 643.00 | 27 795.00 | | 225 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 888.00 | 1 663.00 | | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 756.00 | 26 133.00 | | 218 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 872.00 | 159 872.00 | | 159 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 130 517.00 | 130 517.00 | | 130 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 510.00 | 209 299.00 | 9 211.00 | 218 510.00 |
VI Groupe et associés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -177 884.00 | | | -177 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 301.00 | 140 501.00 | 1 800.00 | 142 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 830.00 | 477 618.00 | 9 211.00 | 486 830.00 |