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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 6 888.00 | 1 663.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 339 155.00 | | 339 155.00 | 339 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 287.00 | 199 363.00 | 62 925.00 | 262 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 185.00 | 225 643.00 | 405 542.00 | 631 185.00 |
BT Marchandises | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 355.00 | | 142 355.00 | 142 355.00 |
BZ Autres créances | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CF Disponibilités | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 344.00 | | 191 344.00 | 191 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 529.00 | 225 643.00 | 596 886.00 | 822 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 027.00 | 169 532.00 | | 200 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 393.00 | 30 496.00 | | 27 393.00 |
DL TOTAL (I) | 232 920.00 | 205 527.00 | | 232 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 626.00 | 42 665.00 | | 40 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 830.00 | 118 554.00 | | 68 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 900.00 | 118 398.00 | | 160 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 859.00 | 34 075.00 | | 40 859.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | 60 000.00 | | 52 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 966.00 | 373 693.00 | | 363 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 886.00 | 579 220.00 | | 596 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 649.00 | | 28 610.00 | 631 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 074.00 | 631 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 074.00 | 281 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 705.00 | | | 347 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 144.00 | | 28 610.00 | 282 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 100.00 | 29 191.00 | 28 648.00 | 225 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 2 850.00 | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 062.00 | 26 341.00 | 28 648.00 | 221 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 900.00 | 160 900.00 | | 160 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 355.00 | 142 355.00 | | 142 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 626.00 | 22 116.00 | 18 510.00 | 40 626.00 |
VI Groupe et associés | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 105.00 | 149 305.00 | 1 800.00 | 151 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 966.00 | 345 456.00 | 18 510.00 | 363 966.00 |