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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 4 038.00 | 4 513.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 339 155.00 | | 339 155.00 | 339 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 867.00 | 198 785.00 | 61 082.00 | 259 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 649.00 | 225 100.00 | 406 549.00 | 631 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 686.00 | | 113 686.00 | 113 686.00 |
BZ Autres créances | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CF Disponibilités | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 672.00 | | 172 671.00 | 172 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 320.00 | 225 100.00 | 579 220.00 | 804 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 532.00 | 119 662.00 | | 169 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 496.00 | 49 870.00 | | 30 496.00 |
DL TOTAL (I) | 205 527.00 | 175 032.00 | | 205 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 665.00 | 78 362.00 | | 42 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 554.00 | 176 782.00 | | 118 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 398.00 | 168 958.00 | | 118 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 075.00 | 34 492.00 | | 34 075.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 67 774.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 693.00 | 526 368.00 | | 373 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 220.00 | 701 400.00 | | 579 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 211.00 | | 7 738.00 | 671 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 300.00 | 631 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 282 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 705.00 | | | 347 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 496.00 | | 6 148.00 | 322 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 590.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 358.00 | 40 080.00 | 21 338.00 | 206 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 2 850.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 171.00 | 37 230.00 | 21 338.00 | 205 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 665.00 | 21 214.00 | 21 452.00 | 42 665.00 |
VI Groupe et associés | 118 554.00 | 118 554.00 | | 118 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 011.00 | 132 211.00 | 1 800.00 | 134 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 693.00 | 352 241.00 | 21 452.00 | 373 693.00 |