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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 155.00 | | 339 155.00 | 339 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 357.00 | 145 135.00 | 108 221.00 | 253 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 799.00 | 167 412.00 | 448 386.00 | 615 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 885.00 | 1 455.00 | 190 431.00 | 191 885.00 |
BZ Autres créances | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CF Disponibilités | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 522.00 | 1 455.00 | 252 068.00 | 253 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 321.00 | 168 867.00 | 700 454.00 | 869 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 221.00 | 50 440.00 | | 69 221.00 |
DL TOTAL (I) | 125 162.00 | 55 940.00 | | 125 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 472.00 | 88 303.00 | | 63 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 886.00 | 249 841.00 | | 214 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 275.00 | 154 752.00 | | 193 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 658.00 | 41 147.00 | | 28 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 909.00 | | |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 82 500.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 292.00 | 626 452.00 | | 575 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 454.00 | 682 392.00 | | 700 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 811.00 | | | 568 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 646.00 | | | 228 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 797.00 | 31 778.00 | 163.00 | 135 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 797.00 | 31 778.00 | 163.00 | 135 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 275.00 | 193 275.00 | | 193 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 188 105.00 | 188 105.00 | | 188 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 186.00 | 29 144.00 | 34 042.00 | 63 186.00 |
VI Groupe et associés | 214 886.00 | 214 886.00 | | 214 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
VP Divers | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 054.00 | 207 044.00 | 1 010.00 | 208 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 292.00 | 541 250.00 | 34 042.00 | 575 292.00 |