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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 1 188.00 | 7 363.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 339 155.00 | | 339 155.00 | 339 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 219.00 | 182 893.00 | 117 326.00 | 300 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 211.00 | 206 358.00 | 464 853.00 | 671 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 310.00 | 1 035.00 | 165 275.00 | 166 310.00 |
BZ Autres créances | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CF Disponibilités | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 581.00 | 1 035.00 | 236 546.00 | 237 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 793.00 | 207 393.00 | 701 400.00 | 908 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 662.00 | 50 440.00 | | 119 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 870.00 | 69 221.00 | | 49 870.00 |
DL TOTAL (I) | 175 032.00 | 125 162.00 | | 175 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 361.00 | 63 472.00 | | 78 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 782.00 | 214 886.00 | | 176 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 958.00 | 193 275.00 | | 168 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 492.00 | 28 658.00 | | 34 492.00 |
EA Autres dettes | 67 774.00 | 75 000.00 | | 67 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 368.00 | 575 292.00 | | 526 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 400.00 | 700 454.00 | | 701 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 782.00 | | | 176 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 799.00 | | 56 112.00 | 615 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 671 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 322 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 155.00 | | 8 550.00 | 339 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 634.00 | | 47 562.00 | 275 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 412.00 | 39 645.00 | 699.00 | 167 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 412.00 | 38 457.00 | 699.00 | 167 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 166 310.00 | 166 310.00 | | 166 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
VP Divers | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 346.00 | 186 336.00 | 1 010.00 | 187 346.00 |