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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 031.00 | 5 905.00 | 6 125.00 | 12 031.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 4 000.00 | 42 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 328.00 | 391 853.00 | 208 474.00 | 600 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 744.00 | 22 020.00 | 157 724.00 | 179 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 301.00 | 451 669.00 | 428 632.00 | 880 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 884.00 | | 57 884.00 | 57 884.00 |
BP En cours de production de services | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 275.00 | 2 050.00 | 261 225.00 | 263 275.00 |
BZ Autres créances | 87 544.00 | | 87 544.00 | 87 544.00 |
CF Disponibilités | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 136.00 | 2 050.00 | 481 086.00 | 483 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 437.00 | 453 719.00 | 909 718.00 | 1 363 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 556.00 | 27 889.00 | 8 666.00 | 36 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
DL TOTAL (I) | 395 767.00 | | | 395 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 225.00 | | | 261 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 950.00 | | | 513 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 718.00 | | | 909 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 398.00 | | | 299 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 250.00 | | | 763 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 429.00 | | | 669 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 385.00 | 78 921.00 | 12 636.00 | 385 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 436.00 | 8 454.00 | | 19 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | 1 133.00 | | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 176.00 | 69 334.00 | 12 636.00 | 357 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 147.00 | 91 284.00 | 166 520.00 | 261 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 107.00 | 352 070.00 | 5 037.00 | 357 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 261.00 | 299 398.00 | 166 520.00 | 469 261.00 |